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2019牛股启示录:创历史新高95股深藏四大基因
摘要

《红周刊》统计发现,沪深两市期间已有95只个股创历史新高,同时也有18股创历史新低,这些个股异常走势的原因何在呢?

投稿来源:证券市场红周刊

4月8日沪指见阶段高点3288点以来,大盘调幅9.48%,个股剧烈波动。本周指数刚刚反弹,但《红周刊》统计发现,沪深两市期间已有95只个股创历史新高(不包括一字板新股),同时也有18股创历史新低,这些个股异常走势的原因何在呢?

一、95只创历史新高个股4大特征全解析

贵州茅台8次创历史新高

创历史新高的能力(次数)是衡量股价强弱的指标之一,从创历史新高次数角度来看,在以上95只创历史新高的个股中,16只个股4月8日以来6次创历史新高。其中,贵州茅台8次创历史新高,成为蓝筹股的龙头。另外,济民药业、中国平安和美锦能源均7次创历史新高。

创历史新高的次数前列公司

德展健康和沪电股份近3年净利润复合增长率超过10000%

业绩对公司股价长期走势的影响最为直接,历史上的长牛股绝大多数业绩更加优异。从创历史新高公司的业绩长期增长能力的角度来看,创历史新高的95只个股的近3年净利润复合增长率的平均值为487%,不过这是因为一些重组类公司异常的数据拉高了整体数值。

此外,在以上95只创历史新高的个股中,23家公司近3年净利润复合增长率超过300%,其中,11家公司近3年净利润复合增长率超过500%。德展健康(原天山纺织)和沪电股份近3年净利润复合增长率超过10000%,华新水泥、龙蟒佰利和恒立股份近3年净利润复合增长率超过1000%。而剩余非创历史新高的公司的近3年净利润复合增长率仅为-28.9%。

近3年净利润复合增长率有异常

亿联网络等5只个股基金持股比例大于20%

机构持股比例也是衡量公司投资价值的标志之一,股价长期走势稳定的公司往往会获得机构资金的关注。以机构资金的代表公募基金为例,创历史新高公司创历史新高的95只个股的基金持股比例平均值为6.05%,而剩余非创历史新高的公司的基金持股比例平均值仅为1.5%。

此外,在以上95只创历史新高的个股中,10只个股一季度机金持股比例超过15%。其中,亿联网络和鹏鼎控股等5只个股基金持股比例大于20%。

基金持股比例前列个股

医药生物和化工行业创新高个股较多

行业景气度是公司股价能否创新高的条件之一,从创历史新高公司的行业属性角度来看,在以上95只创历史新高的个股中,医药生物行业和化工行业较为集中,两个行业各自有13只个股出现在榜单中,显示出医药生物行业的长期成长性和化工行业的景气性。医药生物行业的防御优势也在近期调整市中显现出来。

创新高个股医药生物和化工行业较多

二、牛市“至弱股”隐藏密码曝光

4月8日至今,两市共有18股曾创历史新低,走势明显弱于大盘,其中非ST类个股高达11只之多,风险甚至比ST个股还大。从行业来看,汽车股占比最高,共3股;从上市时间看,去年上市的次新股占大多数,共7股,其中以年报复合增速靓丽但一季报变脸的上机数控为代表;从最新的机构持股情况看,可见保险、基金、OFII身影,但未见社保。但总体看,机构持仓有限。

近一个月内曾创历史新低个股汇总

另外,根据统计年初至今,两市127只非ST类个股收盘价曾创历史新低,完全与大盘走势背离。从行业属性分析,汽车、医药股占比最高,均为13股,化工、机械占比紧随其后;年内跌幅最大的个股中,保险、基金、QFII有极少量仓位,但仍不见社保形迹。

年内创历史新低股跌幅排行

另外,其中仅有8股实现股价逆袭(期间涨幅超50%),包括工业大麻龙头之一方盛制药与融资租赁业的生力军华铁科技。但总体看,逆袭难度不小。

年内创历史新低后逆袭股一览

综上可见,年内两市除ST类以外的最弱品种最大的共同点就是几乎无社保基金持仓,保险、基金、QFII持仓亦很少。行业方面看,汽车股压力最大,医药股分化最强。这类弱者属性,投资者可注意防范。

 

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